2025-01-23
基金分红:国寿安保安丰纯债债券基金1月27日分红
本站消息,1月23日发布《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为1月1日,详细分红方案如下: 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人,权益登记日为1月24日,现金红利发放日为1月27日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年1月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2025年1月27日...